近期石基信息（002153）发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下：
财务概况
石基信息在2025年一季度实现了显著的净利润增长，但营业收入有所下降。具体来看，截至本报告期末，公司营业总收入为5.92亿元，同比下降6.2%；归母净利润为2111.23万元，同比上升85.36%；扣非净利润为1196.7万元，同比上升8.52%。
主要财务指标
毛利率：49.17%国内前十的证券公司，同比减少0.31%。净利率：3.25%，同比增长76.76%。三费占营收比：37.61%，同比减少1.63%。每股净资产：2.59元，同比减少3.95%。每股经营性现金流：-0.04元，同比增长24.19%。每股收益：0.01元，同比增长83.33%。
主营业务分析
从主营收入构成来看，虽然具体的主营分类和收入占比未详细列出，但整体主营业务收入呈现一定压力，营业总收入同比下降6.2%。
偿债能力和现金流
公司的现金资产非常健康，货币资金为40.67亿元，尽管较去年同期减少了7.05%。然而，需要注意的是，近3年经营性现金流均值与流动负债的比例仅为-2.72%，表明公司现金流状况需要进一步关注。
融资与分红
自上市以来，公司累计融资总额为26.90亿元，累计分红总额为8.06亿元，分红融资比为0.3。
风险提示
财报体检工具建议关注以下几点：现金流状况：近3年经营性现金流均值与流动负债的比例较低，仅为-2.72%。财务费用状况：财务费用与近3年经营性现金流均值的比例高达449.55%，需警惕财务费用对公司盈利能力的影响。
综上所述国内前十的证券公司，石基信息在2025年一季度实现了净利润的显著增长，但营业收入有所下滑，且现金流和财务费用方面存在一定的风险，值得投资者持续关注。
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